Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,281 41/9 69,074 83/32 67,817 86/27 65,860 83/54
اوراق مشارکت 32,450 42/12 7,315 8/82 4,342 5/52 2,287 2/9
سپرده بانکی 9,255 12/01 837 1/01 741 0/94 5,765 7/31
وجه نقد 11 0/01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,303 15/97 6,515 7/86 6,448 8/2 4,923 6/24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,070 27/35 42,319 51/05 41,956 53/37 41,515 52/66
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان