Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 33,176 43/06 67,164 84/17 64,475 83/58 64,435 85/99
اوراق مشارکت 31,698 41/14 5,857 7/34 5,669 7/35 5,862 7/82
سپرده بانکی 9,075 11/78 1,503 1/88 2,490 3/23 1,460 1/95
وجه نقد 11 0/01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,164 15/79 6,778 8/49 6,997 9/07 3,173 4/23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,642 28/09 42,052 52/7 41,701 54/06 42,598 56/85
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان