Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 30,095 39/21 62,906 71/73 69,192 80/47 70,301 82/19
اوراق مشارکت 33,994 44/29 14,060 16/03 10,263 11/94 8,751 10/23
سپرده بانکی 9,761 12/72 4,009 4/57 876 1/02 847 0/99
وجه نقد 12 0/02 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,651 16/48 10,734 12/24 6,526 7/59 5,632 6/58
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 19,803 25/8 38,391 43/78 42,135 49 42,690 49/91
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان